案列背景：

1、客户拥有7家公司、11个线上店铺

2、需要库存管理、财务管理、SN管理

3、7个公司独立核算

4、对接京东仓储

现状：

1、使用E店宝实现多店铺管理、订单管理单无法实现对应的财务核算

2、需要导出单据再次导入财务软件中进行财务做账

3、涉及多次录入存货、多次录入单据

方案：

前言：

根据客户的需求，我们的方案采用的是用友畅捷通T+加上部门辅助核算功能、电商通模块来实现7公司、11个店铺、多库房管理。

前期设置工作

        1、首先创建一个账套，用来存储所有的单据及抓取线上订单。7个公司在此账套中以部门的方式体现出来并对应相应的7个仓库及1个京东仓库虚拟公共仓，创建账套这里我们就先不讲了。直接从创建往来单位、仓库、录入存货以后开始。

2、如果需要部门独立核算。需要开启部门辅助核算功能，需要将所有的科目的辅助核算改成部门，首先要开启科目的辅助核算功能，并选择部门，步骤如下。

选择系统设置——基础档案设置

基础档案选项选择——科目

选择完成科目之后我们现在最下方的辅助核算设置②——勾选部门选项③——保存即可

这样，科目的部门辅助核算功能就已经开启了。接下来我需要将所有的科目的辅助核算项改成部门。

3、修改科目的辅助核算选项为部门

左侧导航选择基础设置——科目

点击会计科目①——双击空着的辅助核算项②

弹出下面卡片，勾选部门①——保存②，因为没有批量修改的功能，所以要逐条去修改，那么这个页面不要关闭。点击下张③，就会变更成没有修改的科目卡片。

4、设置资产负债表模板的查询条件

选择左侧菜单栏T-UFO①——模板设计②

5、设置利润表的查询条件

选择左侧菜单栏T-UFO①——模板设计②

 

6、弹出卡片勾选利润表模板①——模板设计②

 

7、再次弹出卡片点击数据①——设置查询条件②——勾选滤设卡片部门选项③然后点击确定按钮。

 

要生成报表，前期必须设置损益结转

1、自定义结转设置：总账①——自定义结转②弹出卡片

 

2、点击转账设置①，弹出卡片。

 

3、默认打开是空白的，我这个是已经编辑好的，首先就是命名，因为涉及成本结转、收入结转、库存结转，需要区分。（这个挺麻烦的，可找我们获取模板简单修改后直接导入）

 

4、金额公式设置

 

修改资产负债表、利润表模板

1、编辑资产负债表及利润表，修改公式加入部门辅助项函数。

（注意，如果再系统表上直接修改，之后将无法出总的资产负债表或者是利润表，建议复制对应的表，然后命名成部门资产负债表、部门利润表，操作如下）

 

然后再在复制的表上修改。

 

2、双击公司单元格①弹出卡片公式向导

 

3、选择参数对照①——输入对应科目②——输入借贷方向③——勾选部门前面的选框④——确定⑤    （这个挺麻烦的，可找我们获取模板简单修改后直接导入）

 

 

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